Fondo Valencia Bric Nuevos Desafios, FI

Gebasa Inverco
Boletín | Contacto | Ayuda | Nota
legal
Fondos Fondos de fondos Análisis Recomendaciones Noticias Contratación Atención al partícipe

Está en:
Bancaja Fondos > Fondos > Fondo Valencia Bric Nuevos Desafios, FI
Fondos

Fondo Valencia Bric Nuevos Desafios, FI

[generar pdf]

pdflogo

Gestora: BANCAJA FONDOS S.G.I.I.C., S.A.
Depositaria: Banco de Valencia S.A.
Familia: Renta Variable Internacional

 

POLÍTICA DE INVERSIONES

 


El fondo invertirá más del 75% de su patrimonio en IIC’s de renta variable que inviertan mayoritariamente en los países de Brasil, Rusia, India y China, y de forma minoritaria en otros países emergentes.

El objetivo del fondo es invertir en IIC’s, incluyendo las del Grupo, que inviertan fundamentalmente en valores de gran capitalización bursátil y liquidez que coticen en los principales mercados bursátiles de estas zonas geográficas, intentando maximizar la rentabilidad en atención al nivel de riesgo asumido, a través de una selección de los mercados de Brasil, Rusia, India y China que resulten más atractivos en cada momento y una selección de IIC’s susceptibles de inversión.

El Fondo asumirá un riesgo de divisa superior al 30%. La duración recomendada mínima de la inversión es de 4 años y el perfil de riesgo del fondo es muy alto.

Tipo de partícipes a los que se dirige el fondo: Inversores interesados fundamentalmente, en un Fondo de Fondos de Renta Variable Internacional, preferentemente de países emergentes, y que estén dispuestos a asumir el riesgo inherente a estas inversiones.
Duración mínima recomendada de la inversión: Se recomienda invertir a plazos superiores a tres-cuatro años.
Perfil de riesgo del fondo: Muy alto.
Inversión mínima inicial: 100,00 euros.
Inversión mínima a mantener: 50,00 euros.

 

INFORMACIÓN LEGAL Y ADICIONAL

 

 

Consulte el folleto simplificado de este fondo en formato PDF.
Consulte el folleto completo de este fondo en formato PDF.
Consulte el informe trimestral de este fondo correspondiente al 3er trimestre de 2009.
Consulte el informe semestral de este fondo correspondiente al 1er semestre de 2009.
Consulte la memoria anual de este fondo en formato PDF.
Consulte el informe de evolución mensual de este fondo en formato PDF.

 

 

VALOR LIQUIDATIVO

 

A fecha 20/12/2009
1,1898 eurosConsulte el histórico de valor liquidativo.
 

ESTRUCTURA DEL FONDO

 

30/11/2009
Datos ordenados por valor descendente
POR FONDOS










La inversión en Renta Variable es del 85,79%, incluyendo la posición en derivados.
 

RENTABILIDAD

 

A fecha 20/12/2009

Histórico de rentabilidad

Rentabilidad año 2006: 12,46%
Rentabilidad año 2007: 27,75%
Rentabilidad año 2008: -54,01%
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

 

 

Volatilidad
Muy alta

Rentabilidad interanual: 61,75 %

Rentabilidad año en curso: 68,46  %

Rentabilidad desde la constitución:
10,55 %

 

ASPECTOS OPERATIVOS

 

Isin Fondo: ES0138561032; Nif Fondo: V97210090; Nº CNMV Fondo: 2588; C/C 00930100610004777647; Nif Gestora: A46421640 y Nº CNMV Gestora: 83.
Comisión de gestión: 1,35% sobre patrimonio y 9% sobre resultados.
Comisión de deposito: 0,20% sobre patrimonio.
Comisión de suscripción: 0,00%
Comisión de reembolso: 0,00%
Nota: Las órdenes cursadas por el partícipe a partir de las 17:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas el día siguiente hábil. A estos efectos, se entiende por día hábil todos los días de lunes a viernes, excepto festivos en el territorio nacional. No se considerarán días hábiles aquellos en los que no exista mercado para los activos que representen más del 5% del patrimonio.
Calendario de días inhábiles
01/01/2009
06/01/2009
10/04/2009
01/05/2009
12/10/2009
08/12/2009
25/12/2009Incluidos los sábados y domingos.