Bancaja Renta Fija Dolar, FI

Bancaja Renta Fija Dolar, FI

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Gestora: BANCAJA FONDOS S.G.I.I.C., S.A.
Depositaria: Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja
Familia: Renta Fija Internacional

POLÍTICA DE INVERSIONES

El fondo tiene como objetivo invertir su patrimonio en Renta Fija denominada en dólares USA diversificando entre distintos emisores y vencimientos de los activos.

La inversión se materializará en valores de renta fija, de emisores públicos y privados principalmente denominados en dólares. Los mercados de inversión serán países de la OCDE.

Las inversiones del Fondo se materializarán mayoritariamente en dólares USA, aunque podrá invertir en monedas distintas a esta moneda con un límite máximo del 25% de la cartera.

En condiciones normales del mercado, la duración financiera de la cartera de valores oscilará entre dos y seis años.



Este fondo estará referenciado a los siguientes índices: 5% AFI repo (AFIS1DAY Index) ; 25% U.S. Treasury Notes & Bonds, 0-1 year (G0QA Index); 50% U.S. Treasuries 1-10 year (G5O2 Index) y 20% U.S Treasuries, 10+ years ( G9O2 Index).

Estos índices se establecen con el fin de ilustrar al partícipe sobre el riesgo potencial de su inversión en el fondo, por ser índices representativos del comportamiento de los valores o mercados en los que invierte el fondo. La rentabilidad del fondo no estará determinada por la revalorización de los índices, siendo el objetivo de gestión, que no está garantizado, únicamente pretender superar la rentabilidad del mismo.
Tipo de partícipes a los que se dirige el fondo: Inversores interesados en un fondo de inversión, cuyas inversiones se canalicen, fundamentalmente, en valores de Renta Fija Internacional emitida en países de la OCDE, y que estén dispuestos a asumir el riesgo inherente a estas inversiones.
Duración mínima recomendada de la inversión: Se recomienda invertir a plazos superiores a tres-cuatro años.
Perfil de riesgo del fondo: Medio.
Inversión mínima inicial: 100,00 euros.
Inversión mínima a mantener: 50,00 euros.

Este fondo obtuvo el premio “Salmón de Oro” al mejor fondo de inversión “FIM de Renta Fija Global”, en el año 1999 (Diario Expansión).

INFORMACIÓN LEGAL Y ADICIONAL

Consulte el folleto simplificado de este fondo en formato PDF.
Consulte el folleto completo de este fondo en formato PDF.
Consulte el informe trimestral de este fondo correspondiente al 3er trimestre de 2008. (valenciano) (inglés)
Consulte el informe semestral de este fondo correspondiente al 2º semestre de 2008. (valenciano) (inglés)
Consulte la memoria anual de este fondo en formato PDF.
También puede consultar la valoración de cartera de este fondo a fecha 31/12/2008.
Consulte el informe de evolución mensual de este fondo en formato PDF.

VALOR LIQUIDATIVO

A fecha 08/04/2009
971,6209 euros
Consulte el histórico de valor liquidativo.

ESTRUCTURA DEL FONDO

31/03/2009
Datos ordenados por valor descendente
POR EMISOR
POR DURACIÓN EN AÑOS

RENTABILIDAD

A fecha 08/04/2009

Histórico de rentabilidad

Rentabilidad año 2006: -8,94%
Rentabilidad año 2007: -2,98%
Rentabilidad año 2008: 17,69%

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Volatilidad
Muy alta

Rentabilidad interanual: 23,52 %
Rentabilidad año en curso: 2,01 %
Rentabilidad desde la constitución: 61,05 %

ASPECTOS OPERATIVOS

Datos Identificación del Fondo
Isin Fondo: ES0138894037; Nif Fondo: V96293287; Nº CNMV Fondo: 0495 y Cuenta corriente Fondo: 20770368923100143634 . Nif Gestora: A46421640 y Nº CNMV Gestora: 83.
Comisión de gestión: 1,50% sobre patrimonio.
Comisión de deposito: 0,20% sobre patrimonio custodiado.
Comisión de suscripción: 0,00%
Comisión de reembolso: 0,00%Nota: Las órdenes cursadas por el partícipe a partir de las 17:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas el día siguiente hábil. A estos efectos, se entiende por día hábil todos los días de lunes a viernes, excepto festivos en el territorio nacional. No se considerarán días hábiles aquellos en los que no exista mercado para los activos que representen más del 5% del patrimonio.
Calendario de días inhábiles
01/01/2009
06/01/2009
10/04/2009
01/05/2009
12/10/2009
08/12/2009
25/12/2009Incluidos los sábados y domingos.